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百亿私募2023年业绩放榜:前十强量化占六席,但斌旗下东方港湾投资靠AI摘冠 在这样的年业背景下
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简介每经记者 杨建每经编辑 肖芮冬 近期市场受内外因素影响,沪指继续在3000点下方徘徊。2023年,沪指整体下跌3.7%的背景下,百亿私募业绩如何呢?截至2023年12月31日,有业绩 ...
每经记者 杨建 每经编辑 肖芮冬
近期市场受内外因素影响,百亿榜前斌旗沪指继续在3000点下方徘徊。私募2023年,年业太阳会现场娱乐【Aurl:www.8233066.com】送888元沪指整体下跌3.7%的绩放背景下,百亿私募业绩如何呢?
截至2023年12月31日 ,强量有业绩展示的化占85家百亿私募2023年度整体亏损0.77%,百亿私募前十强量化就占了6席,席但下东41家主观策略百亿私募平均亏损3.26%。湾投但斌旗下的资靠摘冠东方港湾投资2023年平均收益22% ,摘得百亿私募冠军。百亿榜前斌旗
百亿私募业绩前十量化占据六席
2023年的私募A股市场行情极端分化 ,在这样的年业背景下 ,百亿私募业绩分化明显。绩放据私募排排网数据,强量截至2023年12月31日,化占有业绩展示的太阳会现场娱乐【Aurl:www.8233066.com】送888元85家百亿私募2023年度整体亏损0.77%,其中51家百亿私募实现正收益 ,占比为60.00% 。
私募排排网数据显示,51家2023年度实现正收益的百亿私募中 ,收益超10%的有9家 。2023年百亿私募前十名分别是东方港湾、信弘天禾、稳博投资、康曼德资本 、衍复投资 、乾象投资、宽德私募、因诺资产、玖瀛资产和明毅基金 。其中 ,东方港湾的年度收益为22.06% ,取得了2023年的百亿私募冠军;第二名是信弘天禾,年度收益为19.64%;第三名是稳博投资,年度收益为13.29%。
2023年 ,市场极端分化,也成就了量化私募的亮眼业绩 ,百亿量化私募表现抢眼。私募排排网数据显示,有业绩展示的32家百亿量化私募2023年度整体收益为6.43%,其中31家实现正收益、占比为96.88%。有6家百亿量化的收益超过10%,收益最高的是信弘天禾,年度收益19.64%;其次是稳博投资,年度收益13.29% 。第三的是衍复投资,年度收益11.19%。
2023年的市场对于主观策略并不友好 ,其表现明显低于市场预期,实现正收益的不到四成 。数据显示 ,有业绩展示的41家主观百亿私募2023年度平均亏损3.26%,其中14家实现正收益 ,占比为34.15% 。值得注意的是,在百亿私募业绩前十中,百亿量化私募占据了6席,主观占据了3席,剩下的是主观+量化的复合策略。
但斌旗下东方港湾投资摘冠
在2023年的极端分化行情下 ,百亿私募能取得好的业绩实属不易 ,私募大佬但斌旗下的东方港湾投资在2023年的平均收益为22%,夺得了2023年度的百亿私募冠军 。据私募排排网数据,但斌管理的东方港湾麒庭一号在2023年收益达90.93% 。东方港湾麒庭一号成立于2019年4月19日,从业绩走势来看 ,该基金产品与美股的特斯拉走势有较高一致性 ,去年就曾被业内预测重仓了特斯拉 。结合但斌近年来的公开发言,该产品的业绩表现,或要归功于他对特斯拉等美股龙头的坚守。
但斌旗下私募机构能够夺得百亿私募冠军,到底买对了哪些行业 ?
2023年12月30日,东方港湾投资在其官微发布了对2023年的总结中表示 ,公司在2023年遵循了三大策略 ,首先是大语言模型所遵循的“规模定律”决定了AI能力的进化,必然伴随着算力需求的膨胀。投资策略之一就是寻找那些助推大语言模型进化所需的算力,无论是GPU、Asic芯片还是AICPU的龙头企业。投资策略之二是去挖掘 、选择和跟踪这里边价值增量最大的应用场景 。投资策略之三就是投资于AI能力的分发部署渠道云计算。
东方港湾投资认为 ,2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年,同时全球将进入“降息通道”,美国10年期国债的交易利率持续下跌 ,这预示着市场认为2024年美联储可能出现5次以上的降息动作,这将作为全球利率水平的重要标杆 。在人工智能时代,新的“飞轮效应”也正在形成 ,大模型利用人类积累的数据训练出了服务人类的能力 ,而越来越多人类使用AI的反馈,也正在以“强化学习数据”的形式 ,指数型地提升着AI的能力。AI规模定律开始生效 ,人们生活方式正被重塑 。
78.57%私募认为2024年A股震荡向上
2024年的A股,市场虽然没有迎来开门红行情 ,但在目前“政策底”不断被夯实的背景下 ,利好政策不断累积,市场反弹行情一触即发 。据私募排排网调查数据 ,78.57%的私募认为2024年A股有望震荡向上,因为A股估值处于低位、叠加经济向好以及美联储进入降息周期,对股市比较友好;14.29%的私募认为,2024年A股上涨空间不大,期间会反复震荡。不过也有7.14%的私募认为A股会延续震荡寻底走低 。52.94%的私募看好科技成长板块。
对于2024年,北京星石投资指出,均值回归将是2024年A股的关键驱动 。一方面,盈利开启修复 ,将支撑企业实际价值。2023年三季度上市公司利润同比增速已经由负转正 ,随着逆周期政策发力,需求端改善力度强化,存量优势企业的业绩有望逐季改善。另一方面,当前A股估值风险已经充分释放 ,随着海外美元虹吸效应临近尾声,中美利差收敛将推动资产定价均值回归,国内优势资产已经具备较好的配置价值。
投资策略上 ,重点关注“强矛”“硬盾”两大方向。长期视角下,技术突破和市场突破的成长性行业将是国内经济增长的重要引擎 ,国内科技龙头对标海外同行仍有较大成长空间,是投资组合中“最强的矛” ,将持续挖掘医药 、科技领域优质公司。中期视角下 ,最大的看点在于均值回归 。过去三年的市场调整中 ,A股有定价能力的核心资产普遍消化了估值,盈利也早已见底,潜在回报空间较大,这是投资组合中“最强的盾”,包括服务型消费、传媒互联网等行业。
封面图片来源:视觉中国-VCG21409100706
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